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Repara que tu não tens nada em falta. Imagina o seguinte. Hoje dás ordem de resgate 100ups a 1€ que dá um valor total de 100€, mas o valor que vai cair na tua conta é só amanhã. Neste momento eles depositam 90€ na conta para tu fazeres movimentos. Tu movimentaste esses 90€. Amanhã imagina que a cotação das 100ups já é de 1.10€, dá te um valor de 110€. Uma vez que movimentaste os 90€ eles depois depositam te mais 20€ para fazerem o acerto que ficará na conta à ordem. Agora imagina que tens 100ups a 1€ que dá um valor total de 100€, mas o valor que vai cair na tua conta é só amanhã. Ne

Como deves ter recebido informação, esse fundo foi, ou está, em fase de fusão penso que com este LU1864952335. Não conseguimos explicar à partida algo que um banco faz porque não detemos de toda a informação, como diz o superkinas pode ser IRS caso o fundo seja português, mas sem mais informações só podemos andar aqui a fazer especulações.