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Bem, depois da "asneira" de um post anterior, segue abaixo uma análise temporal que fiz a 2 carteiras hipotéticas de FI's, com diferentes alocações entre acções e obrigações. Em resultado de uma análise noutro fórum uma carteira com apenas dois fundos (acções globais/obrigações globais) e onde se concluiu que a carteira mais "eficiente" seria aquela que teria uma alocação 30/70 (acções/obrigações), decidi pôr isso à prova através do X-Ray da Morningstar.pt (via Best). Para o efeito, criei 3 carteiras diferentes, em que a diferença era apenas na % de alocação e depois comparei a mesm