Fundos de Investimento ( Mutual Funds - SICAV )

[-------- 2582]

Se todos desatarem a resgatar o UBS parece-me óbvio que a tendência será mesmo de queda

Vocês estão-se a tornar uns traders de fundos

[Patanisca 1223]

Para quem está a preparar-se para entrar nos EUA brevemente, tenham muita atenção a sexta-feira e não se precipitem. Eu estou com cash on-hold. 

[JorgeL 4]

Viva,

A "papinha toda feita" do Best já chegou via Mensagem, é uma folha excel com os resgates de 2015. Agora é mesmo olhar para o Anexo de IRS e ver onde se encaixa a coisa. Não fui eu que pedi ao banco, como já alguém aqui tinha dito, o banco iria mandar e já chegou. Acho que assim está bastante claro as mais/menos valias, sem ser necessário andar a procurar nas várias declarações de anos anteriores ou mesmo das datas de aquisição de determinadas UPs.

[Visitante JMP]

há 39 minutos, JorgeLeonor disse:

Viva,

A "papinha toda feita" do Best já chegou via Mensagem, é uma folha excel com os resgates de 2015. Agora é mesmo olhar para o Anexo de IRS e ver onde se encaixa a coisa. Não fui eu que pedi ao banco, como já alguém aqui tinha dito, o banco iria mandar e já chegou. Acho que assim está bastante claro as mais/menos valias, sem ser necessário andar a procurar nas várias declarações de anos anteriores ou mesmo das datas de aquisição de determinadas UPs.

Boa noite!

 

Tb recebi essa mensagem pelo site e nem me lembrava de ter resgatado 3 fundos em março de 2015...

1 com mais valias de 34.12€

1 com menos valias de 31.42€

1 com menos valias de 18.24€

Mas o problema é que já meti o irs em 1 de abril, será que vou ter problemas?

 

obrigado

[Eurico, o presbítero 19]

há 55 minutos, JorgeLeonor disse:

Viva,

A "papinha toda feita" do Best já chegou via Mensagem, é uma folha excel com os resgates de 2015. Agora é mesmo olhar para o Anexo de IRS e ver onde se encaixa a coisa. Não fui eu que pedi ao banco, como já alguém aqui tinha dito, o banco iria mandar e já chegou. Acho que assim está bastante claro as mais/menos valias, sem ser necessário andar a procurar nas várias declarações de anos anteriores ou mesmo das datas de aquisição de determinadas UPs.

Também recebi essa informação do Best. Tudo correcto, portanto.

A dúvida está agora em qual dos anexos se registam os movimentos. No resumo do Best não vejo os NIF dos fundos, portanto, isso reforça a minha ideia que será no anexo G, mas, confesso, não estou seguro que assim seja.

Enviei há dias um pedido de esclarecimento ao e-balcão da AT, mas ... ainda não me responderam. 

[superkinas 181]

A deco diz que é no j, ainda não compreendi em quadro

Editado 5 de Maio de 2016 por superkinas

[Eurico, o presbítero 19]

Numa entrevista à Antena 1, João Salgueiro disse que há mais 3 bancos na linha para serem resgatados: o BCP, a CGD e ... "outro banco mais modesto".

Alguém sabe qual é esse terceiro banco (o tal "mais modesto")?

[DMP 30]

Montepio ?...

[maj.lraep 36]

só pode.

[Visitante 5coroas]

há 13 horas, JorgeLeonor disse:

Viva,

A "papinha toda feita" do Best já chegou via Mensagem, é uma folha excel com os resgates de 2015. Agora é mesmo olhar para o Anexo de IRS e ver onde se encaixa a coisa. Não fui eu que pedi ao banco, como já alguém aqui tinha dito, o banco iria mandar e já chegou. Acho que assim está bastante claro as mais/menos valias, sem ser necessário andar a procurar nas várias declarações de anos anteriores ou mesmo das datas de aquisição de determinadas UPs.

A papinha toda feita não, pois continua a vir apenas tudo num unico titular, sendo que a minha conta têm 2.

[5coroas 1402]

há 12 horas, Eurico, o presbítero disse:

Também recebi essa informação do Best. Tudo correcto, portanto.

A dúvida está agora em qual dos anexos se registam os movimentos. No resumo do Best não vejo os NIF dos fundos, portanto, isso reforça a minha ideia que será no anexo G, mas, confesso, não estou seguro que assim seja.

Enviei há dias um pedido de esclarecimento ao e-balcão da AT, mas ... ainda não me responderam. 

Mas no anexo J também não exige NIF dos fundos, apenas o país onde estão sediados, por isso esse argumento em favor do anexo G não serve. Também fiz um pedido de esclarecimento no e-balcão, no sentido de saber se deverei manter o anexo J ou fazer uma correção. Aguardemos serenamente.

[maj.lraep 36]

e os dividendos dos fundos internacionais, é para declarar? é que não aparece nesse excel.

[Eurico, o presbítero 19]

há 9 minutos, 5coroas disse:

Mas no anexo J também não exige NIF dos fundos, apenas o país onde estão sediados, por isso esse argumento em favor do anexo G não serve. Também fiz um pedido de esclarecimento no e-balcão, no sentido de saber se deverei manter o anexo J ou fazer uma correção. Aguardemos serenamente.

Está correcto. Eu tenho lido os Guias Fiscais dos escritórios de advogados que dão assessoria aos bancos (o do Best, por exemplo, é o Vieira de Almeida) e todos indicam o anexo J para as declarações de FI. A "discrepância" surgiu apenas porque uma funcionária de um banco me disse que eu podia (continuar a) declarar no Anexo G, aliás como fiz no ano passado. Como fiz também transações de acções portuguesas, fica tudo no mesmo anexo. Disse-me, basicamente, que o importante era declarar os movimentos e que usasse o NIF do Best. Mas concordo que, o correcto (fazendo fé no que dizem os peritos/advogados) é usar-se o anexo J para os Fundos internacionais.

Eu ainda não apresentei a minha declaração (vou deixar essa chatice mais para o final do mês) e, portanto, ainda não me debrucei devidamente sobre os novos campos de preenchimento da declaração. Naturalmente, se o correcto for colocar os FI no Anexo J será isso que farei.

Já agora uma dúvida. Tive perdas (menos valias) com a venda das Acções da PT/Pharol. Essas menos valias com acções entram também nos cálculos/balanço das (mais valias) do Fundos de Investimento, mesmo apresentando-se em Anexos diferentes, correcto? Como essa menos valias com as acções da PT foram elevadas, elas repercutem-se por mais de um ano ou "morrem" na declaração de 2015?

[-------- 2582]

há 9 horas, maj.lraep disse:

e os dividendos dos fundos internacionais, é para declarar? é que não aparece nesse excel.

Dividendos de fundos são rendimentos de capitais, logo, para os declarar terias de ter pedido a respectiva declaração de englobamento ao banco.

[Jaymz 94]

Esse "excel" de que falam do Best, é isto?

É que o que me enviaram a mim, já há algum tempo, não tem "a papinha toda feita", nem nada que se pareça.

Tenho resgates de fundos que foram subscritos em 2014, cuja entrada vou ter de ir ver à declaração do ano passado.

E tenho resgates parciais, agora tenho de ir fazer contas às UPs que fui comprando ao longo do ano para ver quais é que foram resgatadas.

[JorgeL 4]

32 minutes ago, Jaymz said:

Esse "excel" de que falam do Best, é isto?

É que o que me enviaram a mim, já há algum tempo, não tem "a papinha toda feita", nem nada que se pareça.

Tenho resgates de fundos que foram subscritos em 2014, cuja entrada vou ter de ir ver à declaração do ano passado.

E tenho resgates parciais, agora tenho de ir fazer contas às UPs que fui comprando ao longo do ano para ver quais é que foram resgatadas.

Boa tarde Jaymz não é esse documento.

Esse veio primeiro, depois chegou o outro. Eu também tenho resgates parciais e eles fizeram esse "levantamento" no segundo documento.

 

 

Editado 6 de Maio de 2016 por JorgeLeonor

[DMP 30]

Quando temos 3 ou 4 movimentos num mesmo FI, do tipo :

• Subscrição
• Reforço
• Resgate

Qual é a data que introduzimos no campo "Aquisição" ?   A de subscrição Inicial ? E o valor?  Subscrição + Reforço? 

Outra dúvida, Anexo J, Quadro 9.2A, a primeira coluna, nº de linha diz respeito a quê? Simples ordenação? Aqui começa em 951.

Obrigado

Editado 6 de Maio de 2016 por lelo1520

[pauloaguia 652]

há 52 minutos, lelo1520 disse:

Quando temos 3 ou 4 movimentos num mesmo FI, do tipo :

• Subscrição
• Reforço
• Resgate

Qual é a data que introduzimos no campo "Aquisição" ?   A de subscrição Inicial ? E o valor?  Subscrição + Reforço? 

Da Ajuda ao Preenchimento (já perdi a conta à quantidade de vezes que disse isto - é só carregar no F1 pessoal )

Citação

As operações de alienação podem ser declaradas agregando os valores mobiliários por ano de aquisição. Quando o número de campos se mostre insuficiente para se poder indicar cada uma das alienações deve ser entregue declaração global, caso em que se deve indicar como data de aquisição a mais antiga e como data de realização a mais moderna

 

há 52 minutos, lelo1520 disse:

Outra dúvida, Anexo J, Quadro 9.2A, a primeira coluna, nº de linha diz respeito a quê? Simples ordenação? Aqui começa em 951.

Sim, é simples ordenação...

[DMP 30]

Obrigado!

[-------- 2582]

A 04/05/2016 at 00:31, Patanisca disse:

Para quem está a preparar-se para entrar nos EUA brevemente, tenham muita atenção a sexta-feira e não se precipitem. Eu estou com cash on-hold. 

Wall Street recupera ao final do dia após dados do emprego

[DMP 30]

E esta??

 

" A Simulação não está disponível para rendimentos auferidos no estrangeiro. "  

[Visitante RubenT]

" A Simulação não está disponível para rendimentos auferidos no estrangeiro. "

Estou com o mesmo problema, o que nos deixa completamente à nora sobre o que nos espera! Já tentei encontrar um simulador que faça as contas tomando em conta o anexo J mas sem sucesso, alguém conhece?

[SABRE 20]

Uma dúvida: se eu quiser declarar os fundos nacionais, qual o anexo a preencher?

[elitegroup 11]

Anexo G, quadro 10, código G30 resgatados antes de 30 de Junho e G31 depois dessa data. A minha duvida é como se preenche em caso de menos valias, aquilo só tem a opção rendimento e não dá para por valores negativos...

[Eurico, o presbítero 19]

Uma dúvida: declarando-se a venda de ações nacionais no Anexo G e a venda dos FI internacionais no Anexo J, como se faz o apuramento das mais/menos valias do total das transações?