Especulação vs Gestão Passiva

[MarketIsNotEfficient 1]

Olá a todos,

O objetivo deste tópico é servir como um registo público da performance de uma conta de trading. O benchmark será a minha conta de longo prazo, cuja performance está entre o VT e o SPY ao longo de 5 anos.

 

Em termos de perfil, sou apaixonado pelos mercados e tenho lido bastante sobre o assunto.
Já me dediquei ao Forex, ações e opções com diversos horizontes de tempo: semanal, diário e intradiário, SEM SUCESSO.

No entanto, continuo a acreditar que é possível alcançar bons resultados.

Espero que gostem de acompanhar este tópico!

Edited June 8 by MarketIsNotEfficient
Adicionei imagem com performance.

[MarketIsNotEfficient 1]

Para referência futura , deixo aqui o screenshot da conta que vou utilizar para fazer transacções de acções.

Este saldo de P/L nada tem a ver com esta estratégia.

Na próxima semana, partilharei a perf. da minha conta longo-prazo.

Activos que estou a considerar para a conta longo-prazo:

• GBTC
• MCHI
• GLD

O objectivo seria alocar 2.5% a cada um destes ETFs com valor proveniente da venda do BND.

[MarketIsNotEfficient 1]

Trade

Compra PUT Option para GME.
Expira no dia 14 de Junho.

Lógica:
Aproveitar a enorme volatilidade que se tem verificado nesta acção, com a expectativa de que o preço baixe fortemente nos próximos dias.

Erros:
Não prestei a devida atenção à data de Earnings.

Plano:
Se ultrapassar os $55, compro outra PUT.

Disclaimer:
Obviamente, este conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou incentivo à compra.
É apenas um registo público das minhas transações pessoais.

[MarketIsNotEfficient 1]

Trade Encerrado

[MarketIsNotEfficient 1]

• - Liquidei minha posição em BND e adquiri MCHI e GLD.
• - Tecnicamente, o GLD apresenta-se bem e o MCHI está ok, sem suporte pronunciado.
• - O objetivo é chegar aos níveis de resistência e reavaliar.
• - MCHI, sem plano de stop-loss; para GLD, o stop-loss é um close semanal inferior a $210.

Pela minha experiência, muitas transações não são anunciadoras de bons resultados; no entanto, parece-me que a esperança de ganho nesses dois ativos seja superior ao BND.

Veremos.

Edit 1 : 14/07/24 - Venda GLD

 

 

 

Edited July 14 by MarketIsNotEfficient
Edit 1 : 14/07/24 - Venda GLD

[MarketIsNotEfficient 1]

Venda GLD

 

[MarketIsNotEfficient 1]

- Esta semana vendi a posição SPY (~30% do Portfolio)

- O objectivo é fazer rotação para ETFs como o DGRO onde o dividend yield e growth são mais elevados.
Lógica: 

 

- Tive a felicidade de o mercado cair apòs a venda. No entanto, pode reverter e continuar a subir.

- Fiz uma pequena transacção e comprei DGRO, mas continuo com grande parte do capital resultante da venda do SPY em cash.

Raciocínio:
- Estou a ser remunerado de forma Ok pela IB
- Estamos na Earnings Season, e resultados menos bons podem afectar um mercado over-extended
- Se o próximo CPI contrastar com o anterior podemos ter um movimento de grande amplitude nos mercados.
- Se earnings e CPI forem bons, não creio que o mercado vá propriamente "explodir".
- É uma aposta que vou fazer pq me parece ser favorável em termos de risk/reward.
 

[MarketIsNotEfficient 1]

Vendi a posição que tinha no MCHI. Transacção com resultado negativo.

Lições
- Trade de muito baixa qualidade pela falta de setup apropriado. O facto de não conseguir definir um nível de STOP LOSS diz tudo.
- Necessidade de justificar cada posição com argumentos válidos. Se esses argumentos não existem, a posição não é de qualidade.

Conta de Longo Prazo

- O SPY tem estado numa fase descendente, mas o mesmo não se aplica a todos os sectores de mercado (Small Caps, Value)
- Esta situação, IMO, demonstra força e continuar fora do mercado com 30% do portfolio é arriscado.
- O meu raciocínio no CPI mantém-se, mas neste momento vejo-o como algo mais isolado, uma vez que não há sentimento de "medo" e que os capitais continuam a chegar aos activos que referi.

Vou procurar aumentar as minhas posições em DGRO e talvez IWM.

[MarketIsNotEfficient 1]

Se optarmos por realizar transações, temos de ser flexíveis nas nossas opiniões.

Após a alegada rotação para small caps, surgiram os receios de recessão.

Transações:

Comprei e vendi IWM com prejuízo. Infelizmente, com a abertura em gap down, o stop foi executado a um nível inferior ao inicialmente estipulado na ordem.

Adicionei QQQM (ordem executada antes da abertura do mercado).

Adicionei DGRO.

Continuo a aguardar com algum capital proveniente da venda do SPY porque prefiro estar exposto à possibilidade de uma queda acentuada.

 

[MarketIsNotEfficient 1]

GLD 

Se a sessão encerrar acima do pivot, preferencialmente com volume, poderemos ter um novo movimento positivo.