Folha de cálculo para controlo de fundos

[Duracellpt 51]

Apaga o último fundo da folha.

 

Parece que já não há cotação desse fundo e por isso dá erro. 

[Jose_Luis_65 1]

há 51 minutos, pfonseca disse:

Bom dia,

Tenho o Excel 2003 em inglês. Experimentei usar a v1.2: quando carreguei em "actualizar" apareceu a seguinte mensagem de erro:

Erro "Run-time error '13'

fazendo "debug", aparece sublinhada a amarelo esta linha
ActiveSheet.Cells(5 + j, 8).Value = CDate(QuoteFundsquare(ISIN, "Data"))

 

Também encontrei essa informação de erro na programação do VBA e utilizo o Excel 2016. Contudo, não creio que esse "bug" seja significativo, ao ponto de comprometer o uso da folha, colocada aqui pelo "Duracelipt" no ano passado, que agradeço.

Contudo, como já passou mais de um ano e o próprio autor disse que o Excel tinha sido pouco testado, pensei que presentemente já houvesse uma versão mais recente e operacional.

Como é a primeira vez que tenho fundos de investimentos, gostava ter tudo direitinho no Excel e ir acompanhando a sua evolução.

 

[Duracellpt 51]

Essa é a folha que uso. 

Se repararem, quando clicam em Atualizar aparece a cotação dos primeiros fundos e dá erro no último. 

Isto acontece porque não encontra a cotação desse fundo. 

Coloquem apenas os vossos fundos que deve funcionar. 

[Jose_Luis_65 1]

há 5 horas, Duracellpt disse:

Essa é a folha que uso. 

Se repararem, quando clicam em Atualizar aparece a cotação dos primeiros fundos e dá erro no último. 

Isto acontece porque não encontra a cotação desse fundo. 

Coloquem apenas os vossos fundos que deve funcionar. 

Agradeço. Vou usar então esta sua folha de cálculo.

Muito obrigado.

[nfs 2]

deixou de actualizar o fundos do GNB, pelo menos pela morningstar, porque pelo site do banco aparece actualizado, existe forma de alterar a folha de forma a ir buscar dados ao site do próprio banco?

[Duracellpt 51]

Qual é o fundo que não funciona?

Na folha modelo que está no link tem o NB Obrigações Europa e funciona.

[nfs 2]

A 31/01/2018 às 19:51, Duracellpt disse:

Qual é o fundo que não funciona?

Na folha modelo que está no link tem o NB Obrigações Europa e funciona.

Entretanto normalizou, obrigado

[F88 3]

boa tarde,

provavelmente já terá sido debatido no forum, tenho uma questão quanto a valorização de um seguro de capitalização. Tenho as cotações diárias (valor de cada UP) e gostaria de saber qual a rentabilidade real tendo em conta entregas mensais que são feitas.

O produto em questão é o seguinte: http://www.eurovida.pt/cotacoes/historico.aspx?id=280&companhia=669

Já agora, se alguém tiver um produto da mesma seguradora, como interpretam os seguintes movimentos. Questiono pois na "situação" os valores estornados apresentam sinal negativo mas os valores "anulados" apresentam sinal positivo (deduzo que nestes casos deva ter que apurar o liquido entre o cobrado e anulado pois normalmente estes movimentos ocorrem no mesmo dia ou com 1 ou 2 dias de intervalo).

Obrigado pela ajuda.

 

 

 

[lgl 6]

A 07/06/2014 às 17:44, TiagoF disse:

Já por várias vezes se falou por aqui sobre a utilidade de uma folha de cálculo para controlar os fundos de investimento, com tal venho partilhar convosco a minha folha, não é perfeita, não é uma versão final, necessita de modificações mas conto com a vossa ajuda para criar uma ferramenta que possa ser útil.

 

 

Versão 1.0 By Titanium

Download aqui: https://db.tt/Vr1CA1aJ

- Esta versão tem dois exemplos de fundos nacionais e dois internacionais, naturalmente que os devem substituir pelos vossos, tendo em conta que nas linhas dos nacionais, a coluna "M" deve ser igual á "L" uma vez que não se retiram os 28% de imposto.

- Os termos usados podem não ser os mais corretos pois finanças não é a minha área, avisem se houver alguma correção a realizar.

 

 

Melhoramentos futuros:

- Apresentação de rentabilidades liquidas da carteira, fazendo a distinção entre fundos nacionais e internacionais;

- Apresentação a tendência da TAN e TANL;

- Guardar histórico e usa-lo para criar gráficos;

- Ocultar formulas quando a linha não tiver preenchida (não sei como ainda).

O link deixou de funcionar, esta folha de cálculo já não é mantida?