Folha de cálculo para controlo de fundos

[nfs 2]

É possível alterar na folha para que a mesma após inserimos o isin ela atualizar a célula da denominação social e uma nova coluna com a categoria a que pertence, como faz para a data, cotação e variação? Gostava de ter essas alterações na minha folha, obg

[SergioG 3]

É possível alterar na folha para que a mesma após inserimos o isin ela atualizar a célula da denominação social e uma nova coluna com a categoria a que pertence, como faz para a data, cotação e variação? Gostava de ter essas alterações na minha folha, obg

A denominação comercial e categoria do fundo não estão presentes na página XML onde estão as cotações, página essa que usa o ISIN como parâmetro para retornar os valores desejados.

Usando apenas o ISIN como parâmetro, não sei onde ir buscar os dados que pretendes, lamento.

Cumps.

[nfs 2]

A denominação social e categoria do fundo não estão presentes na página XML onde estão as cotações, página essa que usa o ISIN como parâmetro para retornar os valores desejados.

Usando apenas o ISIN como parâmetro, não sei onde ir buscar os dados que pretendes, lamento.

Cumps.

OK Obg sergio

[Duracellpt 51]

Também andei à procura de como ir buscar essa informação com o ISIN e não encontrei.

[nfs 2]

Também andei à procura de como ir buscar essa informação com o ISIN e não encontrei.

Pois, era excelente

[Tiaguh24 13]

Quero agradecer a todos que têm participado e partilhado as suas folhas de controlo de fundos! Vi agora e realmente têm lá trabalho e algumas boas ideias

Obrigado

[lfav28 0]

No meu caso a folha começou a carregar "0" nos fundos seleccionados.

Aconteceu o mesmo convosco ?

Até agora esteve sempre a funcionar bem...

[SergioG 3]

No meu caso a folha começou a carregar "0" nos fundos seleccionados.

Aconteceu o mesmo convosco ?

Até agora esteve sempre a funcionar bem...

Sim, está a haver um problema com a API da Morningstar, se entrares na ficha do fundo também não dá para consultar o histórico de cotações.

[lfav28 0]

Sim, está a haver um problema com a API da Morningstar, se entrares na ficha do fundo também não dá para consultar o histórico de cotações.

Ok. Obrigado pela informação. Nada como aguardar que o problema na Morningstar fique resolvido.

[SergioG 3]

UPDATE: Parece que já está a funcionar mas o link está diferente, pelo que é necessário atualizar.

No Excel, ir ao menu "VER" -> Macros -> Ver Macros -> Editar. Na função QuoteBest,trocar:

strURL = "https://lt.morningstar.com/api/rest.svc/timeseries_price/u8sad6q7u6?id=" & strTicker & _
"&currencyId=BAS&idtype=isin&frequency=daily&startDate=" & Month(dtDate) & _
"/" & Day(dtDate) & _
"/" & Year(dtDate) & _
"&outputType=XML"

Por:

strURL = "https://lt.morningstar.com/api/rest.svc/timeseries_price/okhysb8aoh?id=" & strTicker & _
"&currencyId=BAS&idtype=isin&frequency=daily&startDate=" & Month(dtDate) & _
"/" & Day(dtDate) & _
"/" & Year(dtDate) & _
"&outputType=XML"

Cumps.

[lfav28 0]

UPDATE: Parece que já está a funcionar mas o link está diferente, pelo que é necessário atualizar.

No Excel, ir ao menu "VER" -> Macros -> Ver Macros -> Editar. Na função QuoteBest,trocar:

strURL = "https://lt.morningstar.com/api/rest.svc/timeseries_price/u8sad6q7u6?id=" & strTicker & _
"&currencyId=BAS&idtype=isin&frequency=daily&startDate=" & Month(dtDate) & _
"/" & Day(dtDate) & _
"/" & Year(dtDate) & _
"&outputType=XML"

Por:

strURL = "https://lt.morningstar.com/api/rest.svc/timeseries_price/okhysb8aoh?id=" & strTicker & _
"&currencyId=BAS&idtype=isin&frequency=daily&startDate=" & Month(dtDate) & _
"/" & Day(dtDate) & _
"/" & Year(dtDate) & _
"&outputType=XML"

Cumps.

Já procedi à alteração e está a funcionar perfeitamente.

Obrigado.

Cumps.

[Serranus 2]

Duracellpt, está-me a acontecer uma situação que não consigo reverter:

Quando actualizo a folha, a coluna D (número de UP's) altera sempre para o valor da cotação.

Sabe dizer-me como poderei resolver este problema?

É que este número nunca deveria alterar (excepto nos reforços e/ou vendas).

Desde já agradeço a disponibilidade.

[Duracellpt 51]

Duracellpt, está-me a acontecer uma situação que não consigo reverter:

Quando actualizo a folha, a coluna D (número de UP's) altera sempre para o valor da cotação.

Sabe dizer-me como poderei resolver este problema?

É que este número nunca deveria alterar (excepto nos reforços e/ou vendas).

Desde já agradeço a disponibilidade.

Alteraste a estrutura da folha, tipo alterar as colunas?

[Serranus 2]

Não, nas na versão 1.2 já não me acontece isso.

Obrigado!

[antoniobento 6]

Duracellpt, como posso obter a versão mais recente? Obrigado.

[Duracellpt 51]

Duracellpt, como posso obter a versão mais recente? Obrigado.

Bem, acrescentei mais uma fonte de informação.

Pelo menos esse ISIN já funciona.

Aqui a nova versão: Fundos Investimento_vs1.2

Esta folha não foi muito testada, se surgirem erros, por favor informem.

Quem tiver a Folha anterior a funcionar bem não precisa de mudar para esta.

[Duracellpt 51]

Boas,

Estou a fazer para gerir a minha carteira de ETFs, tenho o histórico das cotações, transacções e a folha calcula o número de activos e valor da carteira. Estou é com dificuldade para calcular a valorização da carteira em % tendo em conta os reforços/rebalanceamentos.

Como é que se calcula a variação do valor da carteira em % para fazer um gráfico em que a data inicial de referência tem o valor 0% ??

[rmesq 17]

Bom dia,

Queria adicionar uns extras à folha standard de controlo de fundos. Queria calcular em euros o valor que subiu num dia. É possível através da variação em % do dia? Se sim, de que forma?

Cumprimentos

[Serranus 2]

rmesq:

Estive a tentar mas sem sucesso, talvez solução "básica" seja calculares o valor de hoje subtraindo o valor de ontem, sendo que a diferença é o que pretendes calcular.

Fazer o calculo com base na percentagem não consigo.

[SergioG 3]

Não é possível porque a folha não guarda os valores anteriores, apenas os do próprio dia.

[rmesq 17]

A folha não guarda. A minha watchlist da bloomberg faz isso automaticamente, mas eu queria implementar algum automatismo no excel. Porque a bloomberg às vezes não encontra bem os fundos que eu tenho.

[Jose_Luis_65 1]

Recentemente abri conta no banco Best e adquiri um pequeno conjunto de fundos de investimento estrangeiros. Gostava agora de acompanhar a evolução destes fundos através de uma folha de cálculo. Podem indicar-me, por favor, onde posso descarregar esse Excel?

Obrigado.

[Duracellpt 51]

Uns posts acima tem o link para fazer o download da folha Excel.

[Jose_Luis_65 1]

há 7 horas, Duracellpt disse:

Uns posts acima tem o link para fazer o download da folha Excel.

Refere.se a este link? Fundos Investimento_vs1.2

Já tem mais de um ano e nessa mensagem é dito que essa folha de cálculo foi pouco testada. 

É este Excel que costumam usar ou aconselham-me outro? Onde o posso ir buscar?

Estou a iniciar-me nesta área dos fundos de investimento e queria fazer tudo corretamente, com análise permanente e com gosto.

Obrigado.

[pfonseca 102]

Bom dia,

Tenho o Excel 2003 em inglês. Experimentei usar a v1.2: quando carreguei em "actualizar" apareceu a seguinte mensagem de erro:

Erro "Run-time error '13'

fazendo "debug", aparece sublinhada a amarelo esta linha
ActiveSheet.Cells(5 + j, 8).Value = CDate(QuoteFundsquare(ISIN, "Data"))